• 單位凈值  

  • 日漲跌幅
  • 近1個月:
  • 近3個月:
  • 近1年:
  • 成立日期:
  • 基金評級:--
  • 交易狀態:開放申購
投資金額:
費率:1.5% 0.15%

基金業績

近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以來
漲跌幅

風險提示:基金的過往業績并不預示其未來表現,相關數據僅供參考,不構成投資建議。投資人請詳閱基金合同和基金招募說明書,并自行承擔投資基金的風險。

權益登記日 每份分紅(元) 紅利發放日

基金概況

基金全稱 基金代碼
基金簡稱 基金公司
基金類型 交易狀態
基金經理 風險等級
成立日期 份額規模
資產規模

投資目標

投資范圍

投資策略

基金公司

公司名稱 成立日期
基金總數 -- 總經理
注冊資金 -- 電子郵箱
聯系電話 傳真
網站地址 辦公地址

購買信息

基金狀態 快速贖回 最小贖回份額
申購起點 追加購買 最低保留份額
最低定投金額 最大單筆購買限額 單日累計購買最大限額
機構申購起點 機構最大購買限額

基金運作費

基金管理費 基金托管費 銷售服務費

認購費率(前端)

適用金額(萬元) 認購費率 折扣后費率

認購費率(后端)

適用金額(萬元) 認購費率 折扣后費率

申購費率(前端)

適用金額(萬元) 申購費率 折扣后費率

申購費率(后端)

適用金額(萬元) 持有期限(天) 申購費率 折扣后費率

贖回費率

持有期限(天) 贖回費率

溫馨提示:基金贖回一般從交易確認日開始計算持有時間(普通 T+1,QDII T+2),按照先進先出產生相應贖回費(部分后進先出), 實際費用收取以基金公司確認為準。

免責聲明:本基金費率來源基金公司,請以基金公司官網提供的費率數據為準。

交易確認日

買入確認日 賣出確認日

贖回到賬提醒

在我司交易平臺贖回基金到賬時間如下:貨幣基金:2-3個工作日;債券基金:3-4個工作日;股票型基金:3-5個工作日;指數型基金:3-5個工作日;混合型基金:3-5個工作日;QDII:4-10個工作日(具體以產品為準)。部分特殊產品可能會延后一到兩個工作日。
資產分布
行業分布

重倉持股

序號 持倉股 市值(萬元) 占比(%)

持倉債券

序號 債券簡稱 市值(萬元) 占比(%) 較上期變動(%)

基金經理

公告標題 類型 日期

(一)我們將 24 小時受理您的交易申請。您交易日的交易申請至 15:00 截止,15:00 以后的交易申請或非交易日的交易申請視為于下一個交易日提交。您最終申請提交時間以我司注冊登記中心接收時間為準。

(二)由于客戶端系統時間與服務器時間可能有誤差,請盡量避免在交易截止時間前后進行交易,交易提交時間以本系統服務器時間為準。如因網絡原因或網銀系統故障,導致劃款成功指令未傳遞到本系統的, 我們會在交易日結束后通過銀行對賬,確認交易成功,15:00前的交易申請將視為當日的申請。

(三)基金的申購、贖回交易均遵循“未知價”交易原則,即您申購、贖回基金時都按提交業務申請當天的凈值計算,而每天的凈值是在交易結束后計算出來的,也就是說您在提交交易申請時不知道交易的價格。 因此您所看到的基金凈值,為該基金上一交易日的基金凈值,而非基金申購成交時的基金凈值。

(四)在基金首次募集期購買基金的行為稱為認購,認購期結束后基金需要進入不超過3個月的封閉期。
基金封閉期結束后,您若申請購買開放式基金,習慣上稱為基金申購,以區分在發行期間的認購。
基金申購費用計算公式:
前端申購費用=申購金額-申購金額 /(1+申購費率)
后端申購費用=贖回份額×申購日基金份額凈值(基金份額面值)×后端申購(認購)費率
基金贖回費用計算公式:
基金贖回費用=贖回金額×贖回費率

熱銷基金榜
同類基金排行
海銀基金APP二維碼
基金 搜索
返回 頂部
体育彩票大乐透开奖